Rapports Financiers

Les rapports financiers vous offrent une vue d’ensemble complète de votre activité commerciale avec des visualisations claires et des données détaillées sur les paiements, les taxes et les performances par période.

Configuration Préalable Obligatoire

IMPORTANT : Les rapports financiers dépendent entièrement de la configuration de votre période fiscale. Cette configuration doit être définie avant de pouvoir consulter vos rapports.

Configurer la Période Fiscale

1. Accédez à Entreprise > Paramètres > Informations Fiscales
2. Sélectionnez votre Période Fiscale :
   • Mensuelle : Rapports par mois (recommandé pour la plupart des entreprises)
   • Trimestrielle : Rapports par trimestre (pour les grandes entreprises)
3. Sauvegardez la configuration

Sans cette configuration, aucun rapport ne peut être généré.

Vue d’Ensemble des Rapports

Une fois la période fiscale configurée, le module de rapports affiche automatiquement :

• Totaux de la période courante : Revenus, paiements et taxes de la période actuelle
• Évolution graphique : Tendances sur plusieurs périodes
• Tableau détaillé : Détail par facture et par client
• Support multi-devises : Données par devise avec conversion automatique

Impact de la Période Fiscale

Période Mensuelle

• Affichage : Données groupées par mois
• Format : “032024” pour mars 2024
• Avantage : Suivi précis mensuel, idéal pour le pilotage quotidien
• Recommandé pour : TPE, PME, auto-entrepreneurs

Période Trimestrielle

• Affichage : Données groupées par trimestre
• Format : “1-2024” pour Q1 2024
• Avantage : Vue d’ensemble consolidée
• Recommandé pour : Grandes entreprises, reporting trimestriel

Données Affichées dans les Rapports

Métriques Principales

Selon votre type d’entreprise, les rapports affichent :

Entreprises Assujetties à la TVA

• Chiffre d’affaires facturé : Montant total des factures émises
• Encaissements : Montant total des paiements reçus
• TVA collectée : Taxes perçues sur les ventes

Entreprises Non Assujetties (Auto-entrepreneurs)

• Chiffre d’affaires facturé : Montant total des factures émises
• Encaissements : Montant total des paiements reçus

Gestion Multi-Devises

Si vous facturez en plusieurs devises :

• Montants par devise : Affichage des totaux dans chaque devise utilisée
• Conversion automatique : Tous les montants convertis dans votre devise principale
• Taux de change : Utilisation des taux en vigueur au moment de la transaction

Configuration : Activez le support multi-devises dans Entreprise > Paramètres > Documents

Visualisation des Rapports

Graphique d’Évolution

Le graphique interactif vous permet de :

• Suivre les tendances : Évolution de vos revenus et encaissements
• Comparer les périodes : Identification rapide des variations
• Analyser les écarts : Différence entre facturé et encaissé

Légende des couleurs :

• Vert : Chiffre d’affaires facturé
• Rouge : Encaissements reçus
• Violet : TVA collectée (si applicable)

Tableau de Synthèse

Le tableau détaillé présente :

• Liste par client : Détail des factures et paiements
• Totaux par période : Synthèse automatique selon votre période fiscale
• Affichage responsive : Adapté à tous les écrans
• Export possible : Données utilisables pour votre comptabilité

Configuration Requise

Étapes de Configuration

1. Période Fiscale (OBLIGATOIRE)

   • Accès : Entreprise > Paramètres > Informations Fiscales
   • Choix : Mensuelle ou Trimestrielle
   • Impact : Détermine le groupement des données

2. Type d’Entreprise

   • Détermine l’affichage de la TVA
   • Auto-entrepreneur : Sans TVA
   • Autres formes : Avec TVA

3. Devise Principale

   • Devise de référence pour les conversions
   • Définie dans les paramètres généraux

Vérification de la Configuration

Avant de consulter vos rapports, assurez-vous que :

• ✅ La période fiscale est définie
• ✅ Votre type d’entreprise est correct
• ✅ Votre devise principale est configurée
• ✅ Le support multi-devises est activé si nécessaire

Utilisation des Rapports

Analyse de Performance

Indicateurs Clés à Surveiller :

• Écart facturé/encaissé : Révèle vos délais de paiement
• Évolution période sur période : Croissance ou baisse d’activité
• TVA collectée : Montant à reverser à l’administration

Conseils d’Analyse :

• Comparez les mêmes périodes d’une année sur l’autre
• Identifiez les saisonnalités de votre activité
• Surveillez les créances en cours (facturé non encaissé)

Cas Particuliers

Aucune donnée affichée :

• Vérifiez que la période fiscale est configurée
• Assurez-vous d’avoir des factures sur la période
• Contrôlez que les paiements sont bien enregistrés

Multi-devises :

• Activez le support dans les paramètres
• Vérifiez les taux de change utilisés
• Surveillez les totaux par devise

Export et Utilisation Comptable

Les données des rapports peuvent être :

• Utilisées pour votre déclaration de TVA
• Exportées vers votre logiciel comptable
• Partagées avec votre expert-comptable

Dépannage

Problèmes Fréquents

“Aucun rapport disponible”

1. Vérifiez la configuration de la période fiscale
2. Assurez-vous d’avoir des factures sur la période
3. Contrôlez que la période courante contient des données

Données incohérentes

1. Vérifiez l’enregistrement des paiements
2. Contrôlez les taux de change (multi-devises)
3. Assurez-vous que toutes les factures sont validées

Les rapports financiers constituent un outil essentiel pour le pilotage de votre activité. Une fois la période fiscale correctement configurée, ils vous fournissent une vision claire et précise de vos performances financières, adaptée à votre type d’entreprise et à vos besoins spécifiques.