التقارير المالية
تقدم لك التقارير المالية نظرة شاملة على نشاط عملك من خلال التصورات الواضحة والبيانات التفصيلية حول المدفوعات والضرائب والأداء حسب الفترة.
المتطلبات الأساسية الإجبارية
Section titled “المتطلبات الأساسية الإجبارية”مهم: التقارير المالية تعتمد بالكامل على تكوين الفترة المالية. يجب تحديد هذا الإعداد قبل أن تتمكن من عرض أي تقارير.
تكوين الفترة المالية
Section titled “تكوين الفترة المالية”- انتقل إلى الشركة > الإعدادات > المعلومات الضريبية
- اختر الفترة المالية:
- شهرية: تقارير حسب الشهر (موصى به لمعظم الشركات)
- فصلية: تقارير حسب الربع (للشركات الكبيرة)
- احفظ التكوين
بدون هذا التكوين، لا يمكن إنشاء أي تقارير.
نظرة عامة على التقارير
Section titled “نظرة عامة على التقارير”بمجرد تكوين الفترة المالية، تعرض وحدة التقارير تلقائياً:
- إجماليات الفترة الحالية: الإيرادات والمدفوعات والضرائب للفترة الحالية
- مخطط التطور: الاتجاهات على مدى فترات متعددة
- جدول تفصيلي: تفصيل حسب الفاتورة والعميل
- دعم متعدد العملات: بيانات حسب العملة مع التحويل التلقائي
تأثير الفترة المالية
Section titled “تأثير الفترة المالية”الفترة الشهرية
Section titled “الفترة الشهرية”- العرض: بيانات مجمعة حسب الشهر
- التنسيق: “032024” لشهر مارس 2024
- الميزة: تتبع شهري دقيق، مثالي للإدارة اليومية
- موصى به لـ: الشركات الصغيرة، المستقلين، أصحاب المشاريع الفردية
الفترة الفصلية
Section titled “الفترة الفصلية”- العرض: بيانات مجمعة حسب الربع
- التنسيق: “1-2024” للربع الأول 2024
- الميزة: نظرة موحدة شاملة
- موصى به لـ: الشركات الكبيرة، التقارير الفصلية
البيانات المعروضة في التقارير
Section titled “البيانات المعروضة في التقارير”المقاييس الأساسية
Section titled “المقاييس الأساسية”حسب نوع شركتك، تعرض التقارير:
الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
Section titled “الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة”- رقم الأعمال المفوتر: إجمالي مبلغ الفواتير الصادرة
- المبالغ المحصلة: إجمالي مبلغ المدفوعات المستلمة
- ضريبة القيمة المضافة المحصلة: الضرائب المحصلة على المبيعات
الشركات غير الخاضعة (أصحاب المشاريع الفردية)
Section titled “الشركات غير الخاضعة (أصحاب المشاريع الفردية)”- رقم الأعمال المفوتر: إجمالي مبلغ الفواتير الصادرة
- المبالغ المحصلة: إجمالي مبلغ المدفوعات المستلمة
إدارة متعددة العملات
Section titled “إدارة متعددة العملات”إذا كنت تفوتر بعدة عملات:
- المبالغ حسب العملة: عرض الإجماليات في كل عملة مستخدمة
- التحويل التلقائي: جميع المبالغ محولة إلى عملتك الرئيسية
- أسعار الصرف: استخدام الأسعار السارية وقت المعاملة
التكوين: قم بتمكين دعم متعدد العملات في الشركة > الإعدادات > المستندات
تصور التقارير
Section titled “تصور التقارير”مخطط التطور
Section titled “مخطط التطور”يتيح لك المخطط التفاعلي:
- تتبع الاتجاهات: تطور إيراداتك ومدفوعاتك
- مقارنة الفترات: تحديد سريع للتغيرات
- تحليل الفجوات: الفرق بين المفوتر والمحصل
مفتاح الألوان:
- أخضر: رقم الأعمال المفوتر
- أحمر: المدفوعات المستلمة
- بنفسجي: ضريبة القيمة المضافة المحصلة (إذا كانت قابلة للتطبيق)
جدول الملخص
Section titled “جدول الملخص”يعرض الجدول التفصيلي:
- تفصيل حسب العميل: تفاصيل الفواتير والمدفوعات
- إجماليات الفترة: ملخص تلقائي حسب فترتك المالية
- عرض متجاوب: متكيف مع جميع الشاشات
- إمكانية التصدير: بيانات قابلة للاستخدام في محاسبتك
التكوين المطلوب
Section titled “التكوين المطلوب”خطوات التكوين
Section titled “خطوات التكوين”-
الفترة المالية (إجباري)
- الوصول: الشركة > الإعدادات > المعلومات الضريبية
- الاختيار: شهرية أو فصلية
- التأثير: يحدد تجميع البيانات
-
نوع الشركة
- يحدد عرض ضريبة القيمة المضافة
- صاحب مشروع فردي: بدون ضريبة القيمة المضافة
- أشكال أخرى: مع ضريبة القيمة المضافة
-
العملة الرئيسية
- العملة المرجعية للتحويلات
- محددة في الإعدادات العامة
التحقق من التكوين
Section titled “التحقق من التكوين”قبل عرض تقاريرك، تأكد من أن:
- ✅ الفترة المالية محددة
- ✅ نوع شركتك صحيح
- ✅ عملتك الرئيسية مكونة
- ✅ دعم متعدد العملات ممكن إذا لزم الأمر
استخدام التقارير
Section titled “استخدام التقارير”تحليل الأداء
Section titled “تحليل الأداء”المؤشرات الأساسية للمراقبة:
- فجوة المفوتر/المحصل: تكشف تأخير مدفوعاتك
- تطور الفترة على الفترة: نمو أو انخفاض النشاط التجاري
- ضريبة القيمة المضافة المحصلة: المبلغ الواجب تحويله للسلطات الضريبية
نصائح التحليل:
- قارن نفس الفترات من سنة لأخرى
- حدد الأنماط الموسمية في عملك
- راقب المستحقات المعلقة (مفوتر لكن غير محصل)
حالات خاصة
Section titled “حالات خاصة”لا توجد بيانات معروضة:
- تحقق من تكوين الفترة المالية
- تأكد من وجود فواتير للفترة
- تحقق من تسجيل المدفوعات بشكل صحيح
متعدد العملات:
- قم بتمكين الدعم في الإعدادات
- تحقق من أسعار الصرف المستخدمة
- راقب الإجماليات حسب العملة
التصدير والاستخدام المحاسبي
Section titled “التصدير والاستخدام المحاسبي”يمكن لبيانات التقارير أن تكون:
- مستخدمة لإقرار ضريبة القيمة المضافة
- مصدرة إلى برنامج المحاسبة الخاص بك
- مشاركة مع محاسبك
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
Section titled “استكشاف الأخطاء وإصلاحها”المشاكل الشائعة
Section titled “المشاكل الشائعة”“لا توجد تقارير متاحة”
- تحقق من تكوين الفترة المالية
- تأكد من وجود فواتير للفترة
- تحقق من أن الفترة الحالية تحتوي على بيانات
بيانات غير متسقة
- تحقق من تسجيل المدفوعات
- تحقق من أسعار الصرف (متعدد العملات)
- تأكد من التحقق من جميع الفواتير
التقارير المالية أداة أساسية لإدارة نشاط عملك. بمجرد تكوين الفترة المالية بشكل صحيح، تزودك برؤية واضحة ودقيقة لأدائك المالي، متكيفة مع نوع شركتك واحتياجاتك الخاصة.