Grand Livre

Fonctionnalité Premium - Le Grand Livre nécessite un abonnement Premium (module Comptabilité).

Le Grand Livre liste toutes les lignes d’écritures de la période sélectionnée, regroupées par compte. Il sert à contrôler les mouvements, à lettrer les lignes qui se compensent et à ouvrir le justificatif (facture, dépense) d’une ligne sans quitter la page.

Fonctions clés

• Colonnes : Compte (numéro du compte, ou code de l’auxiliaire), Intitulé, Date, Journal, N° pièce, Libellé, Lettrage, Justificatif (icône), Débit, Crédit, Solde débiteur, Solde créditeur
• Solde cumulé : les colonnes Solde débiteur et Solde créditeur cumulent les lignes d’un même compte et repartent de zéro au compte suivant
• Filtre par compte : sélecteur Compte et bouton de filtre au-dessus du tableau
• Recherche et filtre de lettrage Toutes / Lettrées / Non lettrées
• Pagination : 50 lignes par page, avec une ligne Total (débit et crédit)
• Export Excel (.xlsx) et Export PDF (.pdf) dans l’en-tête de page
• Vue partagée : cliquez sur une ligne qui a un justificatif ; le document s’affiche à droite du tableau
• Lettrer / Délettrer en masse, avec l’option Lettrage partiel (pour les utilisateurs autorisés à modifier la comptabilité)

Tâches pas à pas

Consulter le grand livre

1. Dans le sélecteur de période, choisissez l’exercice et, si besoin, les dates Du et Au
2. Le tableau se recharge avec les lignes de la période
3. Pour un seul compte : choisissez-le dans Compte, puis cliquez sur le bouton de filtre ; l’adresse de la page garde ce compte
4. Utilisez la recherche ou le filtre Lettrées / Non lettrées pour réduire la liste affichée

Exporter au format Excel ou PDF

1. Cliquez sur Exporter Excel ou Exporter PDF dans l’en-tête
2. Un indicateur de chargement apparaît sur le lien pendant la génération
3. Le fichier se télécharge avec le nom généré par le système

Voir le justificatif d’une ligne

Voir le tutoriel pas à pas

Ouvrir cette page dans l'application

1. Repérez les lignes qui ont l’icône de document dans la colonne Justificatif
2. Cliquez sur la ligne : la vue partagée s’ouvre à droite
3. L’en-tête du volet montre le N° pièce et le type de document (Facture, Dépense ou Facture de vente) ; le PDF ou l’image s’affiche dessous
4. Cliquez sur l’icône de téléchargement pour enregistrer le document, sous le nom du N° pièce
5. Cliquez sur l’icône ✕ pour fermer le volet

Lettrer des lignes

1. Cochez au moins deux lignes dans le tableau
2. Cliquez sur Lettrer
3. Si le total débit et le total crédit des lignes cochées sont différents, l’action est refusée : cochez d’abord Lettrage partiel, puis cliquez de nouveau sur Lettrer
4. Un code de lettrage s’affiche dans la colonne Lettrage et un message de confirmation apparaît ; la liste n’est pas rechargée

Délettrer des lignes

1. Cochez des lignes déjà lettrées
2. Cliquez sur Délettrer
3. Vérifiez les codes dans la boîte de confirmation, puis confirmez

Astuces

• Le code de lettrage s’affiche dans un badge. Un code qui se termine par * indique un lettrage partiel. Un code qui se termine par # a un style propre (lettrage lié aux à-nouveaux).
• Délettrer supprime le lettrage pour toutes les lignes qui portent le même code, même si vous n’en avez coché qu’une.
• L’export suit l’exercice, les dates Du / Au et le compte filtré. Il ignore la recherche et le filtre Lettrées / Non lettrées.
• La colonne Compte affiche le code de l’auxiliaire quand la ligne en a un (client, fournisseur…).

Dépannage

• « Aucune écriture sur cette période » : la période n’a pas de lignes. Vérifiez l’exercice, les dates et le compte filtré.
• Bandeau « Le recalcul des à-nouveaux a échoué… » : les soldes affichés peuvent être obsolètes. Contactez le support si le message revient.
• Le volet du justificatif ne s’ouvre pas : la ligne n’a pas de document source (pas d’icône). Cliquer sur une telle ligne ferme le volet.
• « Aucune pièce à afficher pour cette transaction » : le document n’a pas pu être affiché dans le volet.
• « Échec du chargement du document » : réessayez ; le document est lu à la demande.
• « Sélectionnez au moins 2 lignes pour lettrer. » : cochez deux lignes ou plus.
• « Une ou plusieurs lignes sont déjà lettrées. » : délettrez d’abord, ou retirez ces lignes de la sélection.
• « Toutes les lignes doivent appartenir au même auxiliaire. » : ne mélangez pas des auxiliaires différents dans un même lettrage.
• « Les lignes sélectionnées ne sont pas équilibrées. Cochez « Lettrage partiel » pour continuer. » : corrigez la sélection ou cochez Lettrage partiel si c’est voulu.
• « Les lignes sélectionnées ne sont pas lettrées. » : Délettrer ne s’applique qu’à des lignes lettrées.
• Boutons Lettrer / Délettrer absents : votre rôle ne permet pas de modifier la comptabilité.

Pages liées

• Balance — totaux et soldes par compte
• Journal général — écritures dans l’ordre chronologique
• Écritures — saisie et validation des écritures
• Balance auxiliaire — soldes par client, fournisseur, banque ou salarié
• Sous-comptes — comptes auxiliaires

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