Balance Âgée Clients
La balance âgée liste toutes les factures clients ayant un solde impayé, ventilées par ancienneté du retard par rapport à leur date d’échéance. Elle vous permet d’identifier rapidement les créances à risque et d’agir en priorité sur les dossiers les plus anciens.
Champ « Arrêté au »
Section intitulée « Champ « Arrêté au » »Le champ Arrêté au détermine la date de référence du calcul. Par défaut, il est positionné sur la date du jour.
En modifiant cette date, vous pouvez reconstituer la balance telle qu’elle était à une date passée : seuls les paiements antérieurs à la date choisie sont pris en compte ; les règlements postérieurs sont ignorés.
Cas d’usage typique : renseigner la date de clôture d’un exercice pour obtenir la balance exacte à cette date.
Tranches d’Ancienneté
Section intitulée « Tranches d’Ancienneté »Chaque facture impayée est classée dans l’une des cinq tranches suivantes :
| Tranche | Définition |
|---|---|
| Non échu | Échéance non encore atteinte à la date arrêtée |
| 1 – 30 jours | De 1 à 30 jours de retard |
| 31 – 60 jours | De 31 à 60 jours de retard |
| 61 – 90 jours | De 61 à 90 jours de retard |
| > 90 jours | Plus de 90 jours de retard |
Tableau des Créances
Section intitulée « Tableau des Créances »Le tableau présente une ligne de synthèse par client. Cliquez sur une ligne pour l’étendre et afficher le détail des factures individuelles de ce client.
Les sous-totaux par devise sont affichés séparément. Un grand total converti dans la devise de la société apparaît en bas du tableau.
Récapitulatif en Indicateurs Clés
Section intitulée « Récapitulatif en Indicateurs Clés »Quatre indicateurs clés sont affichés en haut de la page :
- Total dû : montant global des créances impayées, avec le nombre de clients concernés
- À l’heure : montant des factures non échues (tranche “Non échu”)
- En retard : montant cumulé de toutes les tranches de retard
- Risque élevé > 30 j : montant en retard de plus de 30 jours (tranches 31-60, 61-90 et > 90 j)
Chaque indicateur affiche également le pourcentage du total dû que représente son montant. Les montants sont exprimés dans la devise de la société (avec conversion automatique pour les factures multi-devises).
Gestion Multi-Devises
Section intitulée « Gestion Multi-Devises »Chaque facture reste affichée dans sa devise d’origine. Les sous-totaux par devise vous permettent de suivre vos créances devise par devise. Le grand total en bas du tableau propose une conversion dans la devise de la société pour une vision consolidée.
Remarque : La balance âgée fournisseurs n’est pas encore disponible dans cette version.
Bonnes Pratiques
Section intitulée « Bonnes Pratiques »- Consultez la balance âgée chaque semaine pour anticiper les relances clients
- Priorisez les actions de recouvrement sur les créances en tranche > 90 jours
- Utilisez le champ “Arrêté au” pour préparer vos bilans de fin de période
Dépannage
Section intitulée « Dépannage »Aucune créance n’apparaît dans le tableau
- Vérifiez que vous disposez d’un abonnement Pro ou Premium actif
- Assurez-vous qu’il existe des factures clients avec un solde impayé positif
- Vérifiez la date “Arrêté au” : si elle est antérieure à toutes les dates d’émission des factures, la balance sera vide
Les montants des indicateurs diffèrent du tableau
- Les indicateurs sont toujours exprimés dans la devise de la société (conversion automatique)
- Le tableau conserve les montants dans la devise d’origine de chaque facture
Une facture partiellement payée apparaît dans la balance
- Seul le solde restant dû est affiché, pas le montant total de la facture
- Un paiement partiel réduit le solde affiché mais ne retire pas la facture du tableau tant qu’un montant reste dû
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