Rapprochement bancaire

Rapprochement individuel

Rapprochement en masse

Le rapprochement bancaire vous permet d’associer vos transactions bancaires importées à vos factures. Le système suggère automatiquement des correspondances basées sur les montants et les descriptions.

Rapprochement individuel

Pour chaque transaction, sélectionnez la facture correspondante et cliquez sur Confirmer. Si la transaction n’a pas encore de règle de correspondance, un formulaire vous proposera d’en créer une pour automatiser les prochains rapprochements similaires.

Rapprochement en masse

Sélectionnez plusieurs transactions à l’aide des cases à cocher, puis cliquez sur Confirmer la sélection. Pour les transactions sans règle existante, une fenêtre s’ouvre pour créer des règles de correspondance ou ignorer cette étape.

Règles de rapprochement

Les règles permettent de reconnaître automatiquement les futures transactions similaires grâce à des mots-clés. Vous pouvez lier une règle à un client spécifique pour un rapprochement entièrement automatique. Cliquez sur Gérer les règles dans l’en-tête de la page pour consulter, créer, modifier, activer/désactiver ou supprimer toutes vos règles (crédits et débits).

Retenue à la source

Pour les pays concernés (ex : Maroc), le système détecte automatiquement les transactions avec retenue à la source et affiche le taux appliqué.

Factures en devise

Votre banque crédite des dirhams : elle convertit le virement du client à son propre cours. einvoice compare ce montant au solde de la facture, converti au cours du jour de l’application. La carte affiche l’Écart de change. Par défaut, la facture est réglée au prorata du montant reçu : elle reste partiellement payée. Si l’écart est inférieur à 10 %, cochez Accepter l’écart de change et solder pour solder la facture. Le paiement garde le montant en dirhams réellement reçu ; votre comptable passe l’écart en OD. À partir de 10 %, la case n’apparaît pas : la facture ne peut pas être soldée.