Règles de rapprochement

La page Règles de rapprochement regroupe toutes les règles utilisées pour faire correspondre automatiquement vos transactions bancaires à vos factures (crédits) et vos dépenses (débits).

Fonctionnalités principales

Liste de toutes les règles, avec leur mot-clé, leur type (Débit ou Crédit), le fournisseur/client associé, la catégorie de dépense et leur statut (actif/inactif)
Filtre par type : Tous les types, Débit, Crédit
Création, modification, activation/désactivation et suppression de règles
Badge Crée une dépense sur les règles débit configurées pour créer automatiquement une dépense (voir la page Rapprocher les débits)

Créer une règle

Dans l’en-tête de la page, deux liens permettent de créer une règle — le type n’est pas choisi dans le formulaire, il est déterminé par le lien cliqué :

Créer règle de débit ouvre le formulaire pour une règle de dépense.
Créer règle de crédit ouvre le formulaire pour une règle de facture.

Dans la fenêtre qui s’ouvre :

Renseignez le mot-clé et le type de correspondance (contient, commence par, se termine par, correspondance exacte) qui sera comparé à la description des transactions.
Sélectionnez le fournisseur (règle débit) ou le client (règle crédit) à associer.
Pour une règle débit, choisissez éventuellement une catégorie de dépense.
Pour une règle débit, activez Créer automatiquement la dépense pour qu’un débit correspondant génère directement une proposition de création dans la page Rapprocher les débits, sans qu’une dépense existante ne soit nécessaire. Renseignez alors :
- le taux de TVA à appliquer,
- la déductibilité TVA,
- un modèle de description pour la dépense créée (laissez vide pour reprendre la description de la transaction).
Cliquez sur Enregistrer la règle.

Modifier ou supprimer une règle

Cliquez sur Modifier la règle dans le menu d’actions d’une ligne pour changer son mot-clé, sa cible ou ses paramètres de création automatique.
Cliquez sur l’icône d’œil pour activer ou désactiver une règle sans la supprimer.
Cliquez sur Supprimer puis confirmez pour retirer définitivement une règle.

Accéder à la page

La page est accessible via le lien Gérer les règles présent sur les pages Transactions, Rapprocher les crédits et Rapprocher les débits : le filtre de type s’applique automatiquement selon la page d’origine.

Bonnes pratiques

Créez une règle avec création automatique pour les charges récurrentes sans facture (téléphonie, frais bancaires, taxes, abonnements) : elles seront proposées et rapprochées en un clic dans Rapprocher les débits.
Utilisez un mot-clé suffisamment spécifique (ex. le nom du fournisseur) pour éviter les faux positifs.
Désactivez une règle plutôt que de la supprimer si vous souhaitez la réutiliser plus tard.

Dépannage

Une règle ne se déclenche pas : vérifiez que le mot-clé correspond bien à la description des transactions et que le type de correspondance choisi est adapté.
La proposition de création n’apparaît pas : assurez-vous que « Créer automatiquement la dépense » est activé sur la règle et qu’aucune dépense existante ne correspond mieux au débit.
Impossible de créer une règle : le fournisseur/client est obligatoire, ainsi que la catégorie de dépense pour les règles débit avec création automatique.

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