Transactions bancaires

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La page Transactions affiche toutes vos opérations bancaires importées. En cliquant sur une ligne, un panneau de détail s’ouvre à droite et vous permet de visualiser les pièces liées ainsi que d’effectuer ou annuler un rapprochement sans quitter la liste.

Fonctionnalités principales

Affichage des débits et crédits avec soldes totaux en bas de tableau
Statut de rapprochement sur chaque ligne : Rapproché ou Partiel
Panneau de détail avec vue fractionnée (liste à gauche, document PDF à droite)
Rapprochement direct depuis le panneau (crédit → facture, débit → dépense)
Annulation de rapprochement individuel depuis une carte de pièce
Filtrage par compte bancaire quand plusieurs comptes existent

Importer un relevé bancaire

Cliquez sur Importer dans l’en-tête de la page.
Sélectionnez votre fichier de relevé (format CIH Bank ou compatible).
Confirmez l’import ; le rapport affiche le nombre de transactions ajoutées.

Ouvrir le panneau de détail

Cliquez sur n’importe quelle ligne de transaction pour ouvrir le panneau à droite. Le panneau affiche :

La description, la date et le montant de la transaction (crédit en vert, débit en rouge).
La liste des pièces liées (factures ou dépenses déjà rapprochées) avec leur numéro, contrepartie, date et montant alloué.
La barre de couverture indiquant le pourcentage du montant total déjà alloué.
Un aperçu PDF de la pièce sélectionnée dans la colonne de droite.

Rapprocher depuis le panneau

Quand un montant reste non alloué, le bouton Rapprocher apparaît en bas du panneau.

Rapprochement d’un crédit (facture)

Cliquez sur Rapprocher — le formulaire de rapprochement s’affiche à droite.
Le système propose automatiquement la facture dont le solde correspond le mieux.
Vérifiez la facture suggérée (point de confiance : vert = haute correspondance, orange = moyenne, rouge = faible).
Pour changer de facture, cliquez sur l’icône de modification sur la carte.
Si plusieurs factures doivent être liées, cliquez sur Ajouter une facture après avoir alloué la première.
Si votre pays applique une retenue à la source, sélectionnez le taux dans la liste déroulante.
Choisissez le mode de règlement (virement, chèque, etc.).
Cliquez sur Confirmer pour enregistrer le rapprochement.

Rapprochement d’un débit (dépense)

Cliquez sur Rapprocher — le formulaire de rapprochement débit s’affiche.
Sélectionnez la dépense correspondante dans la liste déroulante.
Si aucune dépense n’existe, vous pouvez en créer une directement depuis ce formulaire.
Confirmez pour enregistrer.

Annuler un rapprochement

Pour retirer le lien entre une transaction et un document :

Dans la liste des pièces du panneau, repérez la carte de la pièce à annuler.
Cliquez sur l’icône × à droite de la carte.
La transaction retrouve son montant disponible et la facture/dépense recouvre son solde initial.

Barre de couverture

La barre verte indique la part du montant de la transaction déjà allouée à des documents.

Couverture complète : 100 % alloué, la transaction est entièrement rapprochée.
Couverture partielle : une partie du montant reste non allouée ; le bouton Rapprocher reste visible.

Bonnes pratiques

Importez vos relevés régulièrement (mensuel recommandé) pour éviter l’accumulation de transactions non rapprochées.
Vérifiez les points de confiance colorés avant de confirmer une suggestion automatique.
Utilisez la page dédiée Rapprocher les crédits pour le rapprochement en masse de plusieurs transactions.

Dépannage

Aucune transaction affichée : aucun relevé n’a encore été importé, ou le filtre de compte actif exclut les résultats.
Bouton Rapprocher absent : le montant est déjà entièrement alloué, ou la fonctionnalité de rapprochement n’est pas activée pour votre abonnement.
Erreur à l’import : vérifiez que le fichier est au format accepté et qu’il correspond au bon compte bancaire.

Besoin d’aide ? Contactez notre support technique.