المعاملات البنكية
هذه الوظيفة تتطلب اشتراك Pro أو Premium.
تعرض صفحة المعاملات جميع عملياتك البنكية المستوردة. بالنقر على أي سطر تنفتح لوحة تفاصيل على اليسار تتيح لك الاطلاع على الوثائق المرتبطة وإجراء التسويات أو إلغاؤها دون مغادرة القائمة.
الميزات الرئيسية
Section titled “الميزات الرئيسية”- أعمدة منفصلة للمدين والدائن مع الإجماليات في تذييل الجدول
- شارة حالة التسوية على كل سطر: مُسوَّى أو جزئي
- لوحة تفاصيل بعرض مقسوم (معلومات المعاملة على اليمين، معاينة PDF على اليسار)
- تسوية مباشرة من اللوحة (دائن → فاتورة، مدين → مصروف)
- إلغاء تسويات فردية من بطاقات الوثائق
- تصفية حسب الحساب البنكي عند وجود حسابات متعددة
استيراد كشف حساب بنكي
Section titled “استيراد كشف حساب بنكي”- انقر على استيراد في رأس الصفحة.
- اختر ملف الكشف (صيغة CIH Bank أو صيغة متوافقة).
- أكد الاستيراد؛ يعرض التقرير عدد المعاملات المضافة.
فتح لوحة التفاصيل
Section titled “فتح لوحة التفاصيل”انقر على أي سطر في قائمة المعاملات لفتح اللوحة. تعرض اللوحة:
- وصف المعاملة وتاريخها ومبلغها (الدائن بالأخضر، المدين بالأحمر).
- قائمة الوثائق المرتبطة (فواتير أو مصاريف مُسوَّاة مسبقاً) مع رقمها والطرف المقابل والتاريخ والمبلغ المخصص.
- شريط التغطية يوضح النسبة المئوية للمبلغ الكلي المخصص حتى الآن.
- معاينة PDF للوثيقة المحددة في العمود المقابل.
التسوية من اللوحة
Section titled “التسوية من اللوحة”عندما يبقى مبلغ غير مخصص، يظهر زر تسوية في أسفل اللوحة.
تسوية الدائن (فاتورة)
Section titled “تسوية الدائن (فاتورة)”- انقر على تسوية — يظهر نموذج التسوية.
- يقترح النظام تلقائياً الفاتورة التي يتطابق رصيدها أكثر مع المعاملة.
- راجع الفاتورة المقترحة (نقطة الثقة: خضراء = تطابق عالٍ، برتقالية = متوسط، حمراء = منخفض).
- لتغيير الفاتورة، انقر على أيقونة التعديل على البطاقة.
- لربط عدة فواتير، انقر على إضافة فاتورة بعد تخصيص الأولى.
- إذا كان بلدك يطبق استقطاعاً ضريبياً، اختر النسبة من القائمة المنسدلة.
- اختر طريقة الدفع (تحويل بنكي، شيك، إلخ).
- انقر على تأكيد لحفظ التسوية.
تسوية المدين (مصروف)
Section titled “تسوية المدين (مصروف)”- انقر على تسوية — يظهر نموذج تسوية المدين.
- اختر المصروف المقابل من القائمة المنسدلة.
- إذا لم يكن المصروف موجوداً بعد، يمكنك إنشاؤه مباشرة من هذا النموذج.
- أكد لحفظ التسوية.
إلغاء تسوية
Section titled “إلغاء تسوية”لإزالة الرابط بين معاملة ووثيقة:
- في قائمة الوثائق داخل اللوحة، ابحث عن بطاقة الوثيقة المراد إلغاؤها.
- انقر على أيقونة × على يمين البطاقة.
- تستعيد المعاملة مبلغها المتاح وتعود الفاتورة/المصروف إلى رصيده الأصلي.
شريط التغطية
Section titled “شريط التغطية”يوضح الشريط الأخضر نسبة مبلغ المعاملة المخصص للوثائق.
- تغطية كاملة: مخصص 100% — المعاملة مُسوَّاة بالكامل.
- تغطية جزئية: جزء من المبلغ لا يزال غير مخصص؛ يبقى زر تسوية ظاهراً.
أفضل الممارسات
Section titled “أفضل الممارسات”- استورد كشوف الحسابات بانتظام (شهرياً موصى به) لتجنب تراكم المعاملات غير المسوَّاة.
- تحقق من نقاط الثقة الملونة قبل تأكيد أي اقتراح تلقائي.
- استخدم صفحة تسوية الدائن المخصصة للتسوية الجماعية لعدة معاملات دفعة واحدة.
استكشاف الأخطاء
Section titled “استكشاف الأخطاء”- لا توجد معاملات: لم يُستورد أي كشف بعد، أو يستثني فلتر الحساب النشط النتائج.
- زر التسوية غير ظاهر: المبلغ مخصص بالكامل، أو ميزة التسوية غير مفعَّلة ضمن اشتراكك.
- خطأ في الاستيراد: تحقق من أن الملف بالصيغة المقبولة ومطابق للحساب البنكي الصحيح.
هل تحتاج مساعدة؟ تواصل مع فريق الدعم التقني.