مطابقة المدينات
تتيح لك مطابقة المدينات مطابقة مدينات حسابك البنكي مع مصاريفك المسجلة. يقترح النظام تلقائياً أفضل التطابقات بناءً على المبالغ والقواعد التي تحددها.
المطابقة الفردية
Section titled “المطابقة الفردية”لكل مدين، اختر المصروف المقابل وانقر على تأكيد. تشير نقطة الثقة المعروضة أمام كل مصروف مقترح إلى موثوقية التطابق: خضراء لتطابق قوي (قاعدة أو مبلغ مطابق تماماً)، برتقالية لتطابق متوسط، حمراء لتطابق ضعيف. إذا لم تكن للمدين قاعدة مطابقة بعد، سيُعرض عليك نموذج لإنشاء واحدة لأتمتة المطابقات المماثلة مستقبلاً.
المطابقة الجماعية
Section titled “المطابقة الجماعية”حدد عدة مدينات باستخدام خانات الاختيار، ثم انقر على تأكيد الاختيار. بالنسبة للمدينات بدون قواعد، تفتح نافذة لإنشاء قواعد المطابقة أو تخطي هذه الخطوة.
مقترح إنشاء مصروف
Section titled “مقترح إنشاء مصروف”عندما تكون قاعدة مُعدّة لإنشاء مصروف تلقائياً (مثلاً بالكلمة المفتاحية “MAROC TELECOM”) وتطابق مديناً غير مُسوًّى، تظهر بطاقة أرجوانية إنشاء تلقائي، معبأة مسبقاً من القاعدة: المورد وفئة المصروف وض.ق.م (النسبة والقابلية للخصم) والوصف. يأتي المبلغ والتاريخ مباشرة من المعاملة.
- تأكيد الإنشاء ينشئ المصروف — دون طلب أي مستند إثبات، إذ صُممت هذه الميزة للمصاريف المتكررة التي لا تصلها فاتورة أبداً (الاتصالات، رسوم البنك، الضرائب) — ويطابقه في خطوة واحدة.
- تتيح أيقونة القلم تعديل المقترح (الفئة، المورد، الوصف، ض.ق.م) قبل التأكيد.
- يشمل التأكيد الجماعي أيضاً مقترحات الإنشاء: حدد المدينات المعنية ثم انقر على تأكيد الاختيار.
- عندما يظهر مقترح إنشاء، يُعرض وحده وتبقى المطابقة مع مصروف موجود مخفية خلف أيقونة ✕ (“مطابقة مع مصروف موجود”). انقر عليها إذا كان المصروف موجوداً بالفعل في النظام — يُحدَّد عندها أفضل تطابق مسبقاً لتتمكن من إتمام المطابقة كالمعتاد. يعيد زر العودة إلى الإنشاء التلقائي المقترح ويمسح التحديد.
- يظهر تحذير كلما كان هناك مصروف موجود يطابق هذه المعاملة بالفعل (عبر قاعدة أو بنفس المبلغ) — تحقق قبل التأكيد: لا يمكن حذف مصروف لاحقاً، وتأكيد الإنشاء رغم وجود مصروف مطابق يُنشئ تكراراً ويضاعف احتساب ض.ق.م القابلة للخصم.
اقتراح قاعدة بعد الإنشاء اليدوي
Section titled “اقتراح قاعدة بعد الإنشاء اليدوي”لا يحتوي نموذج الإنشاء اليدوي (زر إنشاء مصروف) على خانة اختيار لحفظ قاعدة. يُنشأ المصروف ويُسوَّى أولاً بشكل عادي، ثم تُفتح تلقائياً نافذة تقترح عليك حفظ قاعدة مطابقة:
- تُملأ الكلمة المفتاحية مسبقاً باسم المورد المكتشف في وصف المعاملة (أو الوصف الكامل إذا لم يُتعرَّف على أي مورد في النص).
- يكون “إنشاء المصروف تلقائياً” مفعَّلاً مسبقاً، مع الفئة ونسبة ض.ق.م وقابلية الخصم المأخوذة من المصروف الذي أنشأته للتو.
- عدّل الحقول إذا لزم الأمر ثم انقر على حفظ القاعدة كي تُقترح المدينات المماثلة مستقبلاً كإنشاء تلقائي — أو انقر على إلغاء لتخطي هذه الخطوة: لن يُحفظ شيء، لكن المصروف الذي أنشأته يبقى مُسوًّى.
قواعد المطابقة
Section titled “قواعد المطابقة”تتعرف القواعد تلقائياً على المدينات المماثلة مستقبلاً عبر الكلمات المفتاحية. يمكنك ربط قاعدة بمورد محدد للمطابقة التلقائية الكاملة. انقر على إدارة القواعد في رأس الصفحة للاطلاع على جميع قواعدك أو إنشائها أو تعديلها أو تفعيلها/تعطيلها أو حذفها.